恒丰理财恒惠安心第13期_2023年第3季度报告
副标题:
发布时间：2023-11-01
恒丰理财恒惠安心第13期
2023年第3季度报告
产品管理人：恒丰理财有限责任公司
产品托管人：恒丰银行股份有限公司
报告期：2023年07月01日至2023年09月30日
一、 理财产品基本情况
| 产品名称 |
恒丰理财恒惠安心第13期 |
| 产品代码 |
HHAX23013 |
| 产品登记编码 |
Z7008123000090 |
| 产品类型 |
固定收益类 |
| 募集方式 |
公募 |
| 产品运作模式 |
封闭式净值型 |
| 风险等级 |
二级(中低) |
| 成立日 |
2023年04月04日 |
| 到期日 |
2024年05月28日 |
二、 产品存续规模和净值表现
截至报告期末，理财产品存续规模及净值表现如下
| 理财产品份额 |
理财产品总份额： |
344,889,530.00 |
| 其中：A类产品份额 |
210,733,182.00 |
|
| B类产品份额 |
134,156,348.00 |
|
| 理财产品份额净值 |
理财产品份额净值： |
1.0199 |
| 其中：A类产品份额净值 |
1.0199 |
|
| B类产品份额净值 |
1.0200 |
|
| 理财产品累计份额净值 |
理财产品累计份额净值： |
1.0199 |
| 其中：A类产品累计份额净值 |
1.0199 |
|
| B类产品累计份额净值 |
1.0200 |
|
| 理财产品资产净值 |
理财产品资产净值： |
351,766,510.51 |
| 其中：A类产品资产净值 |
214,926,966.87 |
|
| B类产品资产净值 |
136,839,543.64 |
三、 投资情况
| 项目 |
穿透前 |
穿透后 |
||
| 资产余额(元) |
占产品总资产的比例(%) |
资产余额(元) |
占产品总资产的比例(%) |
|
| 1.固定收益类 |
352,100,451.67 |
100.00 |
352,100,451.67 |
100.00 |
| 2.权益类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3.商品及金融衍生品 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 合计 |
352,100,451.67 |
100.00 |
352,100,451.67 |
100.00 |
四、报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十项资产投资明细
| 序号 |
资产名称 |
资产余额(元) |
占产品净资产的比例(%) |
| 1 |
20民生银行二级 |
9,498,359.31 |
2.70 |
| 2 |
现金及证券清算款 |
8,148,541.05 |
2.32 |
| 3 |
19威海商行永续债 |
6,891,323.69 |
1.96 |
| 4 |
20中建八局MTN001 |
4,672,977.41 |
1.33 |
| 5 |
21交通银行永续债 |
3,834,658.70 |
1.09 |
| 6 |
20天投债01 |
3,829,101.72 |
1.09 |
| 7 |
21青岛银行二级 |
3,393,296.35 |
0.96 |
| 8 |
买入返售金融资产 |
3,380,997.94 |
0.96 |
| 9 |
21齐鲁银行二级01 |
3,298,556.56 |
0.94 |
| 10 |
诺安聚鑫宝货币C |
3,176,657.32 |
0.90 |
五、非标准化债权类资产情况
无
六、报告期内关联交易情况
无
七、投资账户信息
| 序号 |
账户类型 |
户名 |
账号 |
开户行 |
| 1 |
资金托管账户 |
恒丰理财有限责任公司恒丰理财恒惠安心第13期 |
44250101100100000510 |
恒丰银行深圳分行 |
八、产品整体运作情况
自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
截至本报告日，全部项目均能正常付息，各项投资资产正常运营，产品流动性良好，风险可控。
本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉等损害投资者利益的情形。
九、投资组合的流动性分析
投资组合的流动性风险是指本产品资金不足履行与负债相关义务的风险。流动性风险主要来源于市场不活跃可能带来市场变现困难或在市场出现剧烈波动的情况下不能以合理价格变现的风险。
本产品管理人将合理安排所投资产的期限，尽可能降低流动性风险，有效保障投资者的利益。
恒丰理财有限责任公司
2023年10月24日
托管人报告
1.1报告期内本理财产品托管人遵规守信情况声明
在本报告期内，本托管人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》、理财产品说明书、托管协议及其他有关法律法规规定，诚信、尽责地履行了理财产品托管人义务。
1.2托管人对报告期内本理财产品投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、理财产品说明书和托管协议的规定，对理财产品管理人在本理财产品的投资运作、资产净值计算、理财收益的计算、费用开支、利润分配情况（如有）等方面进行了必要的监督，未发现理财产品管理人有损害本理财产品份额持有人利益的行为。
1.3托管人对本报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
免责声明
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