泰安银行关于受理数字函证业务的公告

　　尊敬的客户：

　　为进一步提升服务质效，根据财政部、中国银保监会《关于进一步规范银行函证及回函工作操作指引》（财会【2020】12号）、《银行函证及回函工作操作指引》（财办会【2020】21号）要求，我行积极对接中国银行业协会“银行函证区块链服务”平台，自2023年9月28日起，会计师事务所可以通过该平台办理数字函证业务，实现线上接收和回复银行函证，现将相关信息公告如下：

　　一、数字函证业务范围

　　1、受理函证基准日期。会计师事务所可以通过中国银行业协会“银行函证区块链服务平台”向我行发起数字函证申请，数字函证业务的基准日为2022年11月30日（含）以后的业务。

　　2、受理函证格式及函证范围。我行只接收银行询证函（格式二），默认函证范围为“授权企业网银”（授权企业网银账户需要填写对公活期结算账户）对应的客户在我行全行范围内相关业务。

　　银行询证函（格式一）、验资业务银行询证函、在我行无专业版企业网银、需要纸质回函、数字函证平台不支持的函证基准日等，仍可以采用纸质函证线下集中办理方式，具体要求详见《关于变更银行询证函业务有关事项的公告》。

　　二、数字函证客户授权和缴费

　　我行支持签约专业版企业网银的客户在网银端、手机银行端（简称电子银行端）进行授权、缴费。系统将校验来函企业是否签约专业版企业网银，校验通过的来函信息，系统自动发起企业网银端授权，企业网银操作员登录网银或进行授权操作。未开通专业版企业网银的客户，可先到柜面开通后再发起线上数字函证。

　　询证函收费政策以泰安银行官网公示为准，目前我行暂免函证业务回函手续费。

　　三、受理部门及联系方式

　　集中受理部门：泰安银行运营管理部运行中心

　　集中受理部门地址：山东省泰安市泰山区长城路3号

　　联系方式：0538-8422028

　　四、数字函证注意事项

　　1、函证基准日

　　银行询证函中“3-期间内注销的账户”，函证项起始日期、函证项截止日期，可录入一个时间段；其他询证项，函证项截止日期，应为同一天，即一个函证基准日。

　　2、回函时间

　　我行将根据财政部、 中国银保监《会关于进一步规范银行函证及回函工作操作指引》（财会【2020】12号）：“银行业金融机构应当自收到符合规定的询证函之日起10个工作日内，按照要求将回函直接回复会计师事务所”要求回函，回函起始日为企业客户通过企业网银授权日。回函超过10个工作日的，将在超期前联系会计师事务所说明情况，请会计师事务所发送数字函证时，预留相关联系人信息。企业在电子函证发出10个工作日内未授权的，将超期拒函，无法处理。

　　3、回函文件下载

　　回函文件将上送至“银行函证区块链服务平台”，请会计师事务所按平台规定时限下载，超期无法下载的，我行不另行提供，需会计师事务所重新发送电子函证申请。

　　4、函证系统运行时间

　　我行接收电子函证的时间为每日8:00-20:00，系统升级期间暂停使用。

　　5、回函签章

　　数字函证回函加盖电子签章“泰安银行股份有限公司函证业务专用章”数字签名，多页电子回函文件不加盖骑缝章。

　　6、特殊字符

　　各字段不校验特殊字符（＆％’”\<>+等），包括经办人电话、回函电话、回函传真、回函地址。建议会计师事务所尽量使用正规的内容进行填写。

　　泰安银行股份有限公司

　　2023年9月28日